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计算机行业:医疗IT、工业软件年报呈现高景气度

2021-02-03 17:03 已围观199次 来源:湖南科技网 编辑:张馨予

  上周中信计算机指数下跌7.12%,跑输大盘3.69个百分点,跑输创业板指数0.29个百分点,在28个中信一级行业中排名倒数第3位,基本符合我们的预期。中信计算机行业个股266只个股共33只上涨,3只持平,230只下跌,概念板块皆呈现下跌趋势。

    行业整体估值高于长期均值水平。根据Wind数据,1月29日中信计算机行业TTM整体法(剔除负值)估值为61.39倍,当前估值低于1年均值,但是高于行业长期均值水平。

  当前经济数据显示我国目前整体经济增长情况超预期,进而市场形成流动性收紧预期,并进一步影响了上周整体股市表现。在资金从银行理财流入基金的过程中,基金通过抱团大市值公司实现净值不断上涨。但同时新资金流入以后为了维持行业排名,基金又不得不继续加大在热门板块及个股的投资。而从目前形势来看,这一趋势已经在目前演绎到极致,并出现了资金的松动迹象,同时这也意味着2021年投资难度的加大。

  本周来看,我们认为市场在上周超跌之后,市场有望迎来短暂的反弹行情,而后续或将延续调整趋势,因而继续维持对行业“同步大市”的投资评级。

  医疗IT方面,从行业业绩预告来看医疗IT行业在4季度业绩表现超预期,多家公司业绩增速由负转正,而2021年医院在信息化方面的投入有望恢复,公共卫生领域的信息化投入受到疫情影响进一步加大,省级医保系统建设将大规模启动,这意味着2021年医疗IT领域将整体处于高景气周期中,推荐个股:创业惠康。

  工业软件方面,受到疫情影响,工业企业减员增效、增加科技投入意识在逐步加强,2020年年报显示多家工业软件企业业务景气度提升,同时工信部长期规划政策《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023)》已经出台,多方面利好工业软件企业的发展。此外,考虑到我国工业软件目前整体普及程度较低,相关领域的投资也值得长期关注。推荐个股:赛意信息。